Könyvvizsgálói adatelemzés a teljes sokaságon — mintavétel, Benford-elemzés, kivételszűrés. Minden lépés automatikusan dokumentálva. 1997 óta fordítjuk és támogatjuk itthon.
A valós könyvelési tételek 30,1%-a 1-es számjeggyel kezdődik. Ez Benford törvénye.
Ha túl sok adathoz jut hozzá — például egy tételes főkönyvi listához —, de a megszokott eszközökkel nem tudja feldolgozni, az IDEA erre való. A kimenete integrálható a Caseware Working Papers jelentéskészítővel.
Beépült a Caseware mesterséges intelligencián alapuló asszisztense, amely a szakmai kérdésekre ad gyors választ munka közben.
A beépített Python csomag frissült, így az automatizálás és a saját elemzési szkriptek írása is bővebb eszköztárral megy.
A numerikus mezők 15 tizedesjegyig tárolnak — kriptó és devizás elemzéseknél számít. BTC és ETH tranzakciók visszakövetésénél nélkülözhetetlen
Az eredmények közvetlenül Excel XLSX formátumba menthetők, így egyszerűbb a megosztás a csapaton belül.
A Kezdőlap fülre került gomb megmutatja, van-e újabb verzió, és egy kattintással le is tölti. Az ellenőrzés gyakorisága állítható.
Javított DPI-skálázás nagy felbontású monitorokon, egérgörgős görgetés a pivot táblákban, gyorsabb összegzés és diagramkészítés.
Frissítéskor a Saját IDEA dokumentumok mappában lévő almappák és állományok változatlanul megmaradnak. A későbbi verzió viszont konvertálhatja ezeket, és onnantól a régebbi verzióval már natívan nem használhatók — csak exportálás és újbóli beolvasás után.
A telepítés rendszergazdai jogokkal történik. A Python 3.12.4 és a szükséges Access adatbázismotor a telepítővel együtt települ.
PDF, Excel, CSV, szövegfájl, több mint 90 könyvelési rendszer (magyar: RLB60,Kulcs-szoft, az MKVK honlapján található Audit XML lista, valamint külföldiek: Quickbooks, Sage, Xero és társaik), Caseware Working Papers, Python. Az eredeti állományhoz az IDEA csak olvasási joggal nyúl, így a forrásadat sértetlen marad.
Ha a rendszere tud AUDIT.XML formátumban exportálni, az IDEA beolvassa. Ez a leggyorsabb út a hazai ügyviteli programoknál.
A Record Definition Editorral leírható szinte bármilyen fix vagy elválasztott szerkezetű fájl. Ezt a részt jellemzően mi állítjuk be Önnek.
A gyakori hazai könyvelési rendszerekhez folyamatosan fejlesztjük az IDEAScript makrókat, hogy az importot egy gombnyomásra lehessen futtatni.
Menüparancsok mögé rejtett statisztika. Az elméletet nem kell fejből tudni a használatához — de érdemes érteni, mikor melyiket válassza.
Egyszerű és hatásos csalásfelderítő módszer. Bizonyos számjegyek gyakrabban fordulnak elő az adott helyiértéken, mint mások — az eltérés a várt eloszlástól gyanúra ad okot.
Nem minden adathalmaz követi a Benford-eloszlást, ezért fontos beazonosítani, hol megalapozott a használata és hol kell óvatosabbnak lenni.
Pénzegység alapú mintavétel: megadott megbízhatósági szint mellett — jellemzően 95% — súlyozott mintát vesz a sokaságból, és megbecsüli a teljes sokaságban rejlő pénzügyi hibát.
Ott működik jól, ahol kevés hiba várható, és azok főként felülértékelési hibák. A lépésköznél nagyobb tételek mindig kiválasztódnak — ezeket nagy értékű elemként érdemes külön vizsgálni.
Attribútum- és változóalapú mintavétel a hagyományos könyvvizsgálói gyakorlatból, rétegzéssel és véletlenszerű kiválasztással.
Akkor a jobb választás, ha a hibák előfordulása nem az értékkel arányos, vagy alul- és felülértékelési hibákra egyaránt számít.
A Caseware Cloud a Working Papers megszokott funkcióit hozza el webes szolgáltatásként, bármilyen eszközről elérhetően. Nem az IDEA váltja ki — mellette működik, és megoldja azt, amit egy asztali program önmagában nem tud: a közös munkát, az ügyfélkommunikációt és a biztonsági mentést.
Az összes munkapapír, kimutatás és ügyféldokumentum egy kereshető adatbázisban. Nem kell dossziékban vagy mappákban keresgélni: elég beírni egy kifejezést a keresett dokumentumból.
A csapat tagjai párhuzamosan dolgozhatnak ugyanazon a megbízáson, azonnal látva a másik módosítását. Az asztali telepítésnél ez fájlküldözgetéssel jár.
A dokumentumbekérés és -megosztás nem e-mailben zajlik, hanem egy zárt felületen. Az ügyfél is látja, mit adott már be, és mi hiányzik.
Az IDEA saját felhős munkafelülete: a projektadatok központi, közös nézetben élnek, így nem keletkezik több párhuzamos másolat ugyanabból az adatforrásból.
A Caseware mesterséges intelligencián alapuló asszisztense natívan a Cloudban fut: valós idejű útmutatást ad összetett kérdésekre, és másodpercek alatt összefoglal hosszú dokumentumokat.
A munka folyamatosan mentődik, a sablon- és jogszabályfrissítések maguktól érkeznek. Nincs többé „elszállt a gép, elveszett a délután”.
Az asztali programot minden gépre külön kell telepíteni, távolról nem érhető el, és a mentés jellemzően kézi. Ha elromlik a gép, a rajta lévő munka nem elérhető — és ami nem volt elmentve, az elveszett.
A felhős változatnál elég egy belépés bármelyik eszközről. A csapat szabadon dolgozhat irodából, otthonról vagy vegyesen, a munka pedig mindig mentve és biztonsági másolatban van, akkor is, ha az adott géppel gond akad.
Az adatok az Amazon Web Services adatközpontjaiban tárolódnak, több földrajzi helyen redundánsan, rendszeres mentéssel — ezért van értelme katasztrófa-helyreállításról beszélni.
Ahol ketten-hárman is dolgoznak ugyanazon a megbízáson, vagy van otthoni munkavégzés. Itt jön ki a legnagyobb időnyereség.
Ha az adatbekérés ma e-mailben és pendrive-on zajlik, az ügyfélportál önmagában megéri.
Felhasználónkénti jogosultságok, szerepkör alapú hozzáférés, titkosítás nyugalmi és átviteli állapotban egyaránt.
Egyszemélyes iroda, néhány ügyféllel, egyetlen gépen, rendszeres saját mentéssel: az asztali IDEA önmagában is bőven elég. Ezt nyíltan megmondjuk.
Az átállás nem egy lépésben történik: a meglévő Working Papers állományok külön migrációs eszközökkel vihetők át, és a Cloud az asztali programmal együtt, hibrid módon is működtethető. Ha érdekli, segítünk felmérni, hogy az Ön irodájában megéri-e.
Jogos kérdés, hogy egy könyvvizsgálói munkapapír kikerülhet-e egy külföldi szolgáltatóhoz. A Caseware Cloud két nemzetközi tanúsítvánnyal válaszol erre: ISO 27001 és SOC 2. Az alábbiakban leírjuk, mit jelentenek ezek a gyakorlatban.
Információbiztonsági irányítási rendszer (ISMS)
A szabvány azt írja elő, hogyan azonosítja, elemzi és kezeli a szervezet az információs kockázatokat, és hogyan tart lépést a változó fenyegetésekkel. A Caseware Cloud esetében a független ControlCase International tanúsította a megfelelést az ISO 27001:2022 szerint.
Fontos részlet: ez a tanúsítvány független az Amazon Web Services saját ISO 27001 tanúsításától, amely az adatközpontokra és az infrastruktúrára vonatkozik. Vagyis a szolgáltató és a szerverpark is külön-külön át van világítva.
AICPA Trust Services kritériumok
A SOC 2 az amerikai könyvvizsgálói kamara (AICPA) által kidolgozott vizsgálati standard, amit egy szolgáltatói auditor végez. Öt területet néz:
A Caseware Cloud SOC 2 Type 1 és Type 2 tanúsítvánnyal is rendelkezik, és az online bankokéval azonos erősségű titkosítást használ.
Könyvvizsgálói nyelven a legegyszerűbb: az ISO 27001 olyan, mint amikor megnézi, hogy az ügyfélnél van-e szabályzat, felelős és kontrollrendszer — vagyis a rendszer felépítését minősíti. A SOC 2 Type 2 pedig az, amikor nem elégszik meg a szabályzattal, hanem mintát vesz egy féléves időszakból, és teszteli, hogy a kontroll a gyakorlatban is működött.
A Type 1 ehhez képest csak pillanatkép egy adott napról: azt mondja meg, hogy a kontrollok jól vannak-e megtervezve. A Type 2 azt is, hogy tényleg működtek. Ezért ér többet.
A tanúsítványok a Caseware biztonsági oldalán tekinthetők meg. Ha az ügyfele adatkezelési kérdésekkel fordul Önhöz, kérésre segítünk összeállítani a válaszhoz szükséges dokumentációt.
A program mellé fordítás, oktatás, makrófejlesztés és — ha nincs rá kapacitása — teljes adatfeldolgozás is kérhető tőlünk.
Új licenszek már csak éves előfizetéssel kaphatók. Angol nyelvű verzió is rendelhető.
A hazai könyvelési rendszerekhez készült IDEAScript makrók, illetve egyedi importbeállítás az Ön adatszerkezetére.
Az IDEA tréning megrendelhető 2 napos képzésben, gyakorlati példákon keresztül. A programot a Corvinus Egyetem és a BGE képzésein is oktattuk.
2021 óta elvállaljuk a teljes IDEA-s feldolgozást: Ön küldi az állományt, mi visszaadjuk a dokumentált elemzést.
A könyvelő bizalmi ember. Mérlegképes könyvelői háttérrel, 1993 óta.
Listaárat Euróban ajánljuk ki, mert az EUR/HUF árfolyam nagyon gyorsan változik. Az ajánlatkérésre legalább 3 munkanapon belül válaszolunk.
Meglévő felhasználóként használhatja a v13 előtti verziókat; azonban ezekre a CaseWare sajnos semmiféle támogatást már nem nyújt.
Példa: IDEA 14 megjelenés után az érvényes bérleti alatt kérhető díjmentesen.
Magyar — magyar felülettel és súgóval Euróban.
Angol — a Euróban megadva a magyarral megegyező áron.
Német — az éppnen aktuális Caseware feltételek szerint.
A szekció folyamatosan bővül. A gombok jelenleg helykitöltők — a saját fájljaira kell irányítani őket.
A HOT Számítástechnikai, Könyvelő és Kereskedelmi Kft. teljesen családi tulajdonú társaság. Vezetői Forróné Jánosi Katalin és Forró Imre. A vad kapitalista és a konszolidáltabb környezetben is sikerült talpon maradnunk.
Az IDEA 11 magyar verzió forgalmazása mellett elindult a bérmunkás feldolgozási szolgáltatás.
Az IDEA forgalmazását azóta a HOT Kft. keretein belül folytatjuk.
Külön társaság vette át az IDEA forgalmazását.
Megkezdtük a könyvvizsgálati program fordítását és hazai forgalmazását.
Alaptevékenység: könyvelés és számítástechnikai oktatás.
Beépült az AiDA mesterséges intelligencia asszisztens, frissült a Python 3.12.4-re, jött az XLSX export és a programon belüli frissítéskeresés.
Kérjük azokat az ügyfeleinket, akiket a régi címükön nem érünk el, jelentkezzenek a frissítési ajánlatért.
Az alváltozat megjelenése magyar nyelven.
Jelentős funkcióbővülés az előző verzióhoz képest.
Internetes vizsga indult; a Corvinus félévi vizsgáit is ezen bonyolítottuk.
A form fejlesztés alatt, addig használja az e-mail címet.
Demó verziót e-mailben tudunk küldeni. Kérjük, írja meg, milyen rendszerből származó adatot szeretne elemezni — így a beolvasásra is tudunk javaslatot adni.
